锁定获利美元不失时机，库存骤降油价措手不及

周三(5月11日)美国方面仍然没有重大数据和官员言论，市场走势较为淡静，在这样的市场中，美元在连续七个交易日上涨之后出现回落，投资者普遍认为美联储不太可能在近期升息。原油方面，正当空头因API大增而满心欢喜之时，EIA原油库存却意外录得大幅减少，这让油市空头措手不及，最终油价在EIA库存大减和加拿大、尼日利亚等降低产量的背景下大涨3%。 具体市场上，美元指数在连续七个交易日上涨后首日下跌，投资者利用没有重大美国经济数据发布锁定获利；欧元兑美元攀升至1.14关口上方，主要受欧洲央行官员偏鹰派的言论提振；金价脱离两周低点，受美元下滑及股市回落支撑；油价跳涨逾3%，受美国原油库存意外大减支撑。 美元指数在连续七个交易日上涨后首日下跌，投资者利用没有重大美国经济数据发布，以及全球股市下跌时锁定获利。在周五美国公布4月零售销售报告前，没有新的重大经济数据发布。 在人们对未来18个月美联储加息预期退烧之际，美国公债收益率继续下滑，削弱了美元进一步上涨的理由。投资人还下调了对美联储在6月会议上升息的预期。 Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称，“考虑到市场对美联储近期是否会升息的疑虑仍很深，美元的走势倾向并没有实质性好转，结果是，美联储升息前景雾里看花，削弱了美元涨势。” 法国巴黎银行驻伦敦策略师Michael Sneyd说道：“投资者逐渐得出结论，认为可能导致美联储今年按兵不动的，不仅仅只是全球性因素。过去5-6个交易日的走势，仅仅是因为美元过弱。我们仍着眼卖出美元兑一些其他主要货币，但希望在美元涨起来一点的时候再卖。” 美元指数小时图显示 Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示，真的很难相信美联储会在6月加息，看来更有可能是在9月。 许多分析师称，美国经济仍旧缺乏能够带动基本需求成长扩张的投资，而且美国总统选战中可看出民众对经济增长很关切，这也不支持很快升息。 经济数据方面，当日公布的唯一的美国数据影响非常有限，具体数据显示，美国5月6日当周MBA抵押贷款申请活动指数周月率0.4%，前值-3.4%。 欧元兑美元攀升至1.14关口上方，主要受欧洲央行官员偏鹰派的言论提振，此外周三全球股市股市走软增加了市场避险情绪，欧元也受避险因素支撑。 欧洲央行官员的言论也支撑欧元。管委诺沃特尼周三发表了较为中性的言论，而此前他一直是较为鸽派的论调，这对欧元也构成一定的支撑。 诺沃特尼首先强调了当前全球经济面临不确定性，他称，目前全球经济复苏速度太慢，中国经济是较大的不确定性因素。但另一方面，他却表示，并不认为欧元区会发生长期经济停滞。 而对于当前欧洲央行实施的宽松措施，他称，QE带来了资产泡沫风险，欧洲央行密切关注房产价格中的资产泡沫。直升机撒钱是一个理论上的概念，在欧元区无法实现。诺沃特尼的讲话暗示未来欧洲央行进一步宽松的可能较小。 此外，通胀方面，诺沃特尼还表示，并非一定要在CPI到达2%时立即采取行动，关键在于通胀预期保持稳定。中期物价状况对于加息时间很关键，不能等到通胀过热的时候再做出反应。风险在于通胀预期偏向下行。 欧元兑美元小时图显示 欧洲央行管委瓦西里奥斯卡斯Vasiliauskas周三发表了较为鹰派的言论，也支撑欧元。他称，欧洲央行目前没有必要采取行动，因3月的刺激正在发挥作用，欧元区通胀率与GDP有着积极的前景。 欧洲央行管委鹰派的魏德曼周三再度发表鹰派言论，他认为，欧洲央行扩张性货币政策适宜，但扩张性的货币政策不应过度使用，必须权衡货币宽松的利弊。 经合组织OECD周三公布的一份报告指出，当前主要新兴市场经济体展望有所改善，此外领先指标表明欧元区经济增长稳定。 此前市场关注的希腊问题继续缓和，欧元集团本周讨论了2018年以后可能减免债务的路线图；但显然不是直接债务减记，欧元集团所有成员都认同这一点。 欧洲央行方面表示，将考虑将对希腊的债务豁免事项加入6月2日的会议日程。若达成待定稿协议则将对豁免希腊债务进行研究。 德国方面表示，就针对希腊债务宽限展开的讨论表示欢迎。希腊问题谈判有可能在5月24日的欧元集团会议上成功结束。 金价脱离两周低点，受美元下滑及股市回落支撑。黄金周三从两周低点反弹，因美元升势停止，且全球股市回落，投资人对贵金属的买兴重燃。 现货金上升0.8%，报每盎司1,275.50美元。金价周二触及4月28日来最低的1,257.25美元；金价上周触及15个月高位1,303.60美元，之后因美元普涨而回落。现货银上升1.3%，报每盎司17.32美元。 周三美元指数跌0.5%，结束六日连涨，欧美股市下挫，因企业业绩令人失望，这些均对金价构成支撑。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn称，“今日走势主要是受美元和股市影响，另外也是因美联储在下次会议上升息的可能性很低。” ThinkForex的首席市场分析师Naeem Aslam说道，“同样是在周三，美国股市小幅下跌，原因是在经历了周二的大幅上涨以后，交易商决定拿回一些筹码，我们看到，投资者对贵金属市场的乐观情绪有所增强，原因是现在风险情绪正弥漫在整个市场上。就目前而言，如果黄金价格突破每盎司1300美元的重要关口，那么就“将为进一步的上涨敞开大门。” 现货金价小时图显示 分析师认为1,300美元为金价短期阻力位，自年初以来，受实货流入强劲以及对美国短期内升息的预期降温带动，金价已经上扬20%。 Libertas Wealth Management Group的总裁Adam Koos说道，“就目前而言，有很多需求都对黄金价格形成了支撑。高盛集团本月上调了黄金价格预期，而摩根大通也公开表明观点称，黄金市场已经进入了一个新的牛市。” 摩根大通外汇及大宗商品部门主管表示，“2016年黄金期货价格已上涨20%，且这可能是金价攀升的初级阶段；考虑到全球负利率环境及市场波动性，黄金期货将会逐步走高，年内很可能达到1400美元/盎司。” 知名反向指标高盛的分析师指出，金价上升空间将会很有限。不过高盛却上调了未来几个月金价预估，指因净投机布仓增强。 对冲基金大佬Paul Singer指出，全球央行一心扑在让本币贬值上了；如果对他们所做判断的信心继续下降，那么黄金受到的影响可能非常强大；今年第一季度的金价走势更加可能代表上涨行情的开始，而不是结束，黄金是其最大的资金配置对象。 油价跳涨逾3%，受美国原油库存意外大减支撑。油价周三跳涨，布伦特原油连涨第二日，急升超过4%，之前美国政府公布，上周美国原油库存自3月来首次减少，使加拿大和尼日利亚油田停产引发的供应担忧进一步加剧。 EIA数据公布后，油市扩大涨幅。布伦特原油期货收盘急升2.08美元，或4.6%，报每桶47.60美元。前一日涨幅为4.3%。美国原油期货攀升1.57美元，或3.5%，收报每桶46.23美元。 原油价格攀升带动成品油价格上扬，汽油收盘急升6%，超低硫柴油上扬4%。汽油炼油利润率，即裂解价差，录得三个月以来最大日涨幅，急升逾14%，至每桶超过20美元。 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外出现3月以来首次下降，汽油和馏分油库存降幅均大于预期，且进口减少。 EIA公布，截至5月6日当周，美国原油库存减少341.0万桶，至5.3998亿桶，市场预估为增加71.4万桶。上周汽油库存增加120万桶，馏分油库存减少160万桶。此外EIA在周三发布的一份报告中称，预计明年布伦特原油均价为每桶76美元，因需求继续增加。 Energy Management Institute的高级合伙人Dominick Chirichella表示，“市场对EIA的报告反应迅速，认为对油市有利，EIA报告库存减少与美国石油协会(API)周二的数据形成鲜明的对照。” 美国原油价格小时图显示 油价稍早上扬，之前壳牌宣布尼日利亚一输油管道关闭，而加拿大能源企业正设法重启因大火而关闭的阿尔伯塔省油砂生产设施，这些设施的日产能超过100万桶。 Forex.com和City Index的分析师福Fawad Razaqzada说道，“美国石油协会的数据完全搞错了。美国能源信息署的官方数据显示，上周原油库存令人意外地大幅减少340万桶，这种下降很可能是因为受到加拿大森林大火的影响，该国的主要原油出口市场是美国。美国的进口量很可能将在本周进一步下降，原因是加拿大的原油产量大幅减少。” 休斯顿咨询公司IAF Advisors研究部总经理Kyle Cooper指出，“EIA报告显示美原油库存自4月1日当周来首次减少，且汽油库存也出现下滑，促使油价上涨；此外本周美商业原油进口略降5000桶也是需关注因素；投资者需注意，未来数周美国进口量是否会受加拿大供应减少而大幅下降，进而导致库存减少；预计未来数周原油库存将持续下滑。” Tyche Capital Advisors的交易员兼管理合伙人Tariq Zahir表示，“加拿大石油生产设施关闭，又传来美国原油库存减少的消息，这完全出乎我们的预料，尽管大火导致加国油田停产，但我们认为，这不会持久。” Secular Investor的研究主管Nico Pantelis说道，“原油库存的大幅下降表明原油市场供应正在迅速收缩，尤其在美国更是如此，这应该会在短期内为原油价格提供支撑，未来几个月时间里市场将在一定程度上达到平衡”，油价将在每桶50美元到60美元之间波动。” 中国市场对原油的需求量增加。能源咨询公司Energy Aspects的一份报告指出，数据显示中国“茶壶”炼油厂4月日均原油进口将从上月的85万桶增至120万桶；但由于港口拥堵及炼厂正进入维修期，预计5月日均进口量将下滑35万桶，6月份下滑51万桶；不过到了7月，青岛在建的总容量为246万立方米仓储工程，以及烟台的超大型油轮泊位将会完工，届时将促进原油进口。 北京时间6点03分 美元指数报93.83/85，欧元兑美元报1.1424/26，现货金价报1277.23美元/盎司，美国原油价格报45.98美元/桶 上一篇：下一篇：【期金收盘】美指和股市回落，促使金价脱离两周来低位

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