丧人气美指自暴自弃，不胜寒油价攻势放缓

周五(4月30日)本周美联储决议给市场放缓升息步伐的暗示进一步发酵，而本周美国经济数据的疲弱表现火上浇油，进一步印证了美联储的暗示，美元再度遭到市场恐慌性的抛售，跌至了八个月低位。原油方面，油价在周五的交投中基本收平，升势放缓，虽然美国钻井平台再度减少，但分析师认为油价的上涨，将使得供过于求的基本面情况再度恶化，在月末之际部分投资人选择了多头回补的操作。 具体市场上，美元指数跌至八个月低位，触及93关口，疲软美国数据暗示美联储将放缓升息步伐；欧元兑美元升至两周高位，受美元走软和欧元区良好经济增长数据支撑；金价和银价触及15个月高位，受美元走软支撑；美油收盘基本持稳涨势放缓，受月末多头回补头寸打压，布伦特原油创七年最大月涨幅。 美元指数跌至八个月低位，触及93关口，疲软美国数据暗示美联储将放缓升息步伐。本周疲软的经济数据令美联储不太可能兑现今年升息两次的预期。 美国数据表现惨淡，加上美联储会议语调审慎，让那些仍旧押注美元走强的对冲基金遭到挤压，目前市场美元仓位状况为一年来首度偏空。加上当前美国股市处在纪录高位以及美国经济显露出疲态，这都让人担心5月或会再度迎来市场的动荡。 道明证券副首席经济学家Millan Mulraine称，“近来公布的这些报告的基调十分疲弱，与目前增长放缓和通胀动能疲软的现状相一致，我们预计今年仅升息一次，可能在9月。” Millennium Global投资组合联席主管Richard Benson称，“如果你是美元多头，这个星期你就是指望从美联储那里获得支持。当没有如愿时，大家便弃守了。我会说，美联储的措辞里，有个重要的细微差异，让6月升息机率升高。美联储可能觉得这个声明会让市场预期有50%概率升息，但市场根本没这么想。” 交易商表示，更多迹象显示美国第二季经济增长仍然缓慢，且投资者对6月23日英国退欧公投结果感到不安，如果英国退欧，美联储可能在6月14-15日政策会议上按兵不动。 美元指数小时图显示 周五公布的一系列美国经济数据表现疲弱，这施压美元走软。数据显示： 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值89，预期90，前值89.7。分析称，美国消费者受到前景的保护，大选年的政治问题已经影响到消费者信心，消费者认为第一季度通胀率上升仅仅暂时性现象而已。经济风险正鼓动消费者增加储蓄规模，汽车销售已经出现峰值。 美国3月核心PCE物价指数年率1.6%，预期1.6%，前值1.7%；月率0.1%，预期0.1%，前值0.2%。分析称，强势美元和低廉的能源价格使得通胀增长受抑，此外不断收紧的就业市场也未能提振薪资强劲增长，使得消费支出疲软，因此美国3月核心PCE物价指数月率表现不佳，这意味着锚定通胀的美联储不大可能在今年加息2次。 美国4月芝加哥PMI 50.4，预期52.6，前值53.6。分析称，美国4月芝加哥PMI表现不及预期，只略高于50荣枯线，对第二季度的经济发展来说是个令人失望的开局。新订单下降，工厂就业岗位减少。报告直指在困境中挣扎的制造业有进一步下滑风险。在国内需求更加疲软以及海外经济增速更加缓慢的背景下，经济学家们担心美联储加息对企业的影响相比去年更甚。 此外，美国3月个人收入月率0.4%，预期0.3%，前值0.1%；个人消费支出(PCE)月率0.1%，预期0.2%。美国一季度劳工成本指数季月率0.6%，预期0.6%，前值0.5%。 除了周五公布的一系列疲弱数据。美国劳工部周四报告，美国首季国内生产总值(GDP)增长年率为0.5%，为2014年首季以来最慢增速。企业加大力度消化积压商品库存也是拖累成长的魁首之一。 另据最新美国纽约联储NowCast模型显示，预计美国第一季度GDP增速为0.7%，此前预期为0.8%；预计美国第二季度GDP增速为0.8%，此前预期为1.2%；自4月15日以来公布的美国经济数据，整体上对第二季度GDP增速预期造成了负面影响；住房、工厂方面的消息对最新的美国GDP增速前景有着巨大的负面影响。 达拉斯联储主席卡普兰周五发表了较为鹰派的言论，但他的言论并没有给美元以太大的帮助，卡普兰今年并不是FOMC具有投票权的委员。 卡普兰指出，有信心美联储实现中期通胀目标，在不导致过热的同时仍然可能保证健康的就业增长。若二季度数据改善，则美联储应采取进一步行动。 卡普兰称，一季度美国GDP令人失望，美国之外的经济增长预期继续回落，美联储应逐步并耐心收紧政策，额外的政策宽松会导致紊乱。美国消费正在变得越来越强，美国劳动力市场一直强劲。美联储希望GDP从一季度的疲软中反弹。美联储必须调和GDP与就业数据；若数据得到调和，自己将支持加息。 欧元兑美元升至两周高位，受美元走软和欧元区良好经济增长数据支撑。经济数据方面，和美国GDP形成对比的是欧元区的经济增长数据表现良好，而欧元区通胀数据依然低迷，但良好的欧元区GDP仍然支撑欧元走高。 欧元区一季度GDP年率初值1.6%，预期1.4%，前值1.6%；季率初值0.6%，为一年新高，预期0.4%，前值0.3%。评论指出，欧盟统计局4月29日公布的数据显示，欧元区2016年第一季度GDP年率初值上升1.6%，升幅略好于预期；2016年季调后第一季度GDP季率初值上升0.6%，也好于预期，表明欧元区经济上升势头似乎有所回升，也表明欧洲央行的宽松政策似乎正在起效。 法国一季度GDP季月率初值0.5%，预期0.4%，前值0.3%；年率初值1.3%，预期1%，前值1.4%。评论指出，此次数据好于预期，且连续第三个季度扩张，其中消费支出强力反弹和商业投资加速增长，抵消了外贸的疲软，暗示法国经济正在逐渐复苏。法国财长萨潘也表示，GDP数据表明政府的政策有所建树。 欧元兑美元小时图显示 通胀数据方面，欧元区4月核心CPI年率初值0.7%，预期0.9%，前值1%；CPI年率初值-0.2%，预期-0.1%。法国4月CPI年率初值-0.2%，预期-0.1%，前值-0.1%；月率初值0.1%，预期0.1%，前值0.7%。法国3月PPI月率0.3%，前值-0.5%；年率-4%，前值-4.2%。 欧洲央行官员周五发表了较为鹰派的言论。欧洲央行管委魏德曼指出，欧洲央行采取的扩张性政策是合适的，但扩张性货币政策可能带来金融稳定风险。欧洲央行无法向储户保证最低收益，实际利率升高需要更高的生产率与经济增速。欧元区通缩风险有限。 欧洲央行管委瓦西里奥斯卡斯Vasiliauskas也认为，目前讨论进一步刺激措施为时过早。 直升机撒钱确实是想法之一，但距离实施还很久远，QE正在发挥作用。 金价和银价触及15个月高位，受美元走软支撑。金价和银价周五上扬2%，至去年1月以来最高，因日本央行周四决定暂缓追加货币刺激举措，重压美元，并拖累欧美股市走低。 现货金上扬2%，报每盎司1,291.11美元，盘中触及15个月高位1,296.76美元。本周，金价上扬4.8%，录得2月12日当周以来最大单周涨幅。 现货银上扬1.5%，报每盎司17.80美元，盘中触及2015年1月以来最高17.96美元，本月上扬15.3%，创2013年8月以来最大月涨幅，因白银首季涨幅不及黄金，本月补涨。 全球最大黄金ETF SPDR Gold Trust周五上涨1.8%，Market Vectors Gold Miners ETF也大幅上涨5.2%。 美联储周三保持利率不变，且会后发布的政策声明暗示，不急于升息。此外，日元兑美元触及18个月峰值，录得2008年金融危机以来最大周度涨幅，这施压美元扶助支撑金市。 现货金价小时图显示 Altavest的联合创始人及负责人Michael Armbruster说道，“金价目前正面临着很好的顺风，原因是美元有所走软，而股市也正倾向于下行。实际利率为负值的现象随处可见，这是金价将会上涨的最好论据。如果金价在未来一个月时间里上涨至接近每盎司1400美元的水平，那么我不会对此感到意外。” Capital Economics的分析师Simona Gambarini表示，“所有贵金属均大幅上扬，受助于疲弱的美国GDP数据以及日本央行按兵不动拖累美元走软。如果美元开始反弹，金价可能会回调，但我们仍然看好金市。” Hantec Markets的分析师Richard Perry说道，“日元汇率在日本央行公布政策决定以后大幅上涨，从而导致美元受损，而美元汇率全面下跌，这就给大宗商品市场造成了影响。我不是强力推升金价的大‘粉丝’。我认为，金价将难以进一步取得很大上涨，原因是我不认为美元汇率将从当前水平大幅下跌。” 道明证券在一份报告中写道，“我们认为，市场上避险仍是主题，只是避险意愿有所减弱而已，实质利率降低的状况应该先稳定下来，然后需要更为强劲的全球数据来推升利率，进而提振风险意愿。” 美油收盘基本持稳涨势放缓，受月末多头回补头寸打压，布伦特原油创七年最大月涨幅。油价周五收盘持稳，盘中触及年内高位，但技术上的多头回补头寸限制了油价的涨势，美油4月上涨约20%，布伦特原油创七年来最大月度涨幅。 布伦特原油期货收盘仅小跌0.01美元，报每桶48.13美元，盘中触及年内峰值48.50美元。4月上扬21.5%，为2009年5月以来最大月涨幅。美国原油期货收跌0.11美元，报每桶45.92美元，盘中触及年内峰值46.78美元。4月涨幅为20%，为一年来最大。 美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）公布数据显示，4月29日当周，美国石油钻井平台减少11台，至332台，至2009年10月以来新低。美国石油钻井平台已连续第六周下降。美国天然气钻井平台与此前一周持平于88台。 知名金融博客Zerohedge称，尽管今日美国知名油服贝克休斯公布的当周石油钻井数据录得连续第六周下滑，至332口，创自2009年10月以来的最低水平，但预计WTI原油反弹势头料不会持续太久时间；因为石油钻井数据通常追踪油价，但却较油价相对滞后；如果这种互相依附的情况继续维持，则可预计石油钻井总数或在不久就开始增加，亦或停止下滑趋势。 美国原油价格小时图显示 美元走软，以及对全球供应过剩将缓解的乐观情绪，推动原油在首季重挫至30美元之下的12年低位后，上涨逾20美元。 有机构警告称，此轮涨势是受持有大规模投机头寸的投资者推动，尽管石油库存仍然高企，但一项调查显示，石油输出国组织(OPEC)4月石油产量升至近期历史的最高。 投资银行Jefferies表示，“油价距离50美元不到5美元，市场的供需平衡正在逐步改善，将在今年下半年逆转至供应不足。” ING的高级商品策略师Hamza Khan表示，“问题是，我们未看到油价上涨与基本面的关联性，高库存、高产量的油市基本面并未改变。” 美林美银在一份报告中称，非OPEC供应的确已经从高位回落，估计4月和5月全球石油产量按年萎缩，为2013年以来首次。 技术分析师称，油价可能升至每桶50美元，但在55美元之前阻力加大，可能引发投资者在油市出现两年最大幅度反弹后获利了结。接受调查的分析师预计，2016年布伦特原油均价为每桶42.30美元，连续第二个月预期被上调。 北京时间5点39分 美元指数报93.04/06，欧元兑美元报1.1450/52，现货金价报1292.83美元/盎司，美国原油价格报45.94美元/桶 上一篇：下一篇：【期金收盘】金光灿灿至15个月新高，千三关口说到就到

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