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领峰金评:美通胀预期回落 金价借机反弹

2023/09/18 10:59
2023年09月18日

一、基本面:

上周五(9月15日),9月美国通胀预期降至两年多来的最低水平,消费者预计未来一年的通胀率为3.1%,低于8月预期的3.5%,受访者认为未来五到十年通胀率为2.7%,创下2020年底以来的最低值。美国9月密歇根大学消费者信心指数初值 67.7,低于预期 69和前值 69.5。此外,欧洲央行内部仍有分歧,管委穆勒表示,预计未来几个月不会再有进一步的利率上调。但若通胀再次上升,则可能仍需要进一步加息;副行长金多斯称,CPI和核心CPI指数将继续下降,将目前的利率维持在这个水平一段时间足以控制通胀。而管委霍尔茨曼警告称,看到了欧洲央行可能需要再次加息的风险,最近通胀风险并未减弱。上周五黄金大幅回升,在美盘时段一度上探1930美元关口,较日内低点一度涨逾20美元,而后回吐部分涨幅,现报1925.9美元/盎司。白银超跌反弹,重回23美元关口上方,现报23.13美元/盎司。

本周四凌晨将公布美联储利率决议,交易员对美联储在本次会议上维持利率不变的预期更加强烈,据CME美联储观察,美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为99%,加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为1%;到11月维持利率不变的概率为68.2%,累计加息25个基点的概率为31.5%,累计加息50个基点的概率为0.3%。目前来看,美国8月核心通胀率仍远高于美联储设定的2%长期目标,这意味着尽管美联储可能在9月货币政策会议上维持联邦基金利率不变,但在接下来两次会议中再次加息可能性仍然存在,短期来看,金价一定程度上仍或承压;但长期来看,美国通胀已明显降温,美联储本轮加息周期已接近尾声,市场预计美联储最早将于明年开始降息,作为无息资产的黄金仍具备较高的配置价值。

二、技术面:

黄金(GOLD1000):

2023年9月18日黄金走势图

从上图黄金30M周期走势图来看,黄金在经过了近期的大跌后,最低下挫至1900.82一线,在低位形成MACD底背离信号后,金价迎来触底反弹,并成功站稳60均线之上,金价最高攀升至1930附近。目前金价仍处于均线上方运行,MACD也处于0轴上方运行,多头趋势较强,日内关注上方压力1930.0、1934.0,下方支撑1916.0、1910.0,操作上建议回调低多为主。

日内交易策略:

多单:1916.0附近尝试做多,止损1910.0,目标1930.0、1934.0附近。

白银(SILVER1000):

2023年9月18日白银走势图

从上图的白银30M走势图来看,前期白银在高位跌破EMA144均线后,便围绕着均线一路向下运行,中途屡次反弹至均线附近均承压回落,最低下挫至22.28一线,随后迎来超跌反弹,并成功站稳均线上方,行情有望从空头趋势转为多头趋势。目前银价仍处于均线上方运行,MACD也处于0轴上方运行,多头占优,日内关注上方压力23.27、23.84,下方支撑22.74、22.54,操作上建议回调低多为主。

日内交易策略:

多单:22.74附近尝试做多,止损22.54,目标23.27、23.84附近。

【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】

三、消息面:

1、22:00美国9月NAHB房产市场指数


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